系统建帐

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一、解除建帐

 

HP2010 系统默认已经建帐,若是需要重新建帐,需要先解除建帐。

用超级用户 admin 登陆软件,点击超级用户下的系统建帐解除



点击对应项进行解除建帐。

解除【分店库存】建帐

解除期初【借出】建帐

解除期初【成本】建帐

解除【应收】建帐

解除【应付】建帐

解除【资金】建帐

解除分店帐


 

二、系统建帐

 


 

【内容描述】
如果前面的工作是必要的基础,那么建账工作就是最关键的环节,HP”易”商—开龙 ERP 管理软件处理建账问 题和其他任何类型的管理软件有很大的区别,HP”易”商—开龙 ERP 管理软件可以采取分阶段建账策略。
【建帐顺序】 建帐顺序按照期初业务的菜单顺序逐步建帐,期初总店(分店)库存、期初借出商品和期初库存成本要在同一
时间段建帐。期初应收应付建帐和资金建帐可以逐步建帐。



 

1.  总店库存建账


【内容描述】 库存数量建账的方法是将实际库存数量输入到电脑中,录入时请使用实际盘点的数据,不要使用账面库存。
建账结束后,所有和物流相关的业务均需要使用 HP”易”商—开龙 ERP 管理软件来完成,请确保业务流程的通
畅。
期初业务,打开期初总店库存



 

 

【图】总店库存数量输入表
【建账过程】
在把商品实际盘点数量输入到 HP”易”商—开龙 ERP 管理系统前,请确认以下工作是否到位:
(1) 停止所有进销业务 决定开始建账,应该停止所有的进销业务,使库存数量处于静止状态,便于盘库,得到准确的库存数量。
(2) 库房确认所有中间单据
① 确认所有已经出库的出库单,作废所有不存在的销售单(包括很多实验单据)。
② 确认所有已经出库的借出单及已经入库的借出还回单。
③ 确认所有已经到货的订单和入库单,作废所有不存在的订单或入库单(包括很多实验单据)。
④ 确认所有已经完成的调拨单,作废所有不存在的调拨单(很多实验单据)。
⑤ 最后再确认或作废所有不该有的中间单据,然后才可以输入期初库存商品数量。
(3) 库存实数盘点 直接盘点总店库存实数并记录下来。事先可准备好库存盘点表。
(4) 录入库存数
将盘点结果输入到 HP”易”商—开龙 ERP 管理系统中。
(5) 核对输入结果 认真核对输入结果,有错误请及时修改。
(6) 打印建账结果
打印所输入的库存结果,便于以后核对,如果库存商品品种非常多时,要想做到 100%准确是非常困难的。如果 有错误,考虑到事后再进行修正。
打印前请选择“只显示有库存商品”。
(7) 期初库存建账 当上面的工作完成以后,就按〖期初库存建账〗按钮建账。期初库存建账结束以后,HP”易”商—开龙 ERP 管
理系统将对商品出库进行严格限制,不允许出现负库存。

 

2.  分库库存建账

 

分库库存数量建账最好以分库形式登录,具体的方法和总店库存数量建账非常类似。 点期初业务,打开期初分店库存



 

【建账过程】
① 选择相应的分库,按〖设定库房〗按钮,系统会把商品信息导入到分库中。
② 按商品类别过滤
③ 输入库存数量
④ 输入完成后核对库存数量
⑤ 库存数量准确无误后,按〖库存建账结束〗按钮


3.   借出商品建账


HP”易”商—开龙 ERP 管理系统的借出商品单独建账。借出商品建账过程和借出商品开单几乎是完全一样的, 期初借出商品开单不需要库房确认,也不会影响到现有的销售库存数。



 

期初业务,打开期初借出商品
[建账过程]
① 开借出单,每个客户一张单(当然也可以开多张)。
② 借出单可以修改作废。
③ 核对借出单。
④ 按〖期初借出建账〗按钮完成期初借出商品建账。


4.库存成本建账

 

期初业务,打开期初库存成本。 没有库存的商品的成本将没有实际意义,系统将过滤掉没有库存数的商品。
在期初库存成本建账前,请维护数据【系统管理】? 【系统数据维护】中的〖库存数量修正〗,然后再进行成 本建账:
① 输入库存实际成本(这里不考虑是否含税)。
② 核对所输入的成本,做到成本准确无误。
③ 按〖期初成本建账〗按钮结束期初库存成本建账,前提是库存数量已经建账结束。



 

5.期初应收款建账(客户)

 

期初业务,打开期初应收款(客户)
往来单位的应收款和应付款是统一管理的,但在建账时分开建账,下面是客户的应收款建账过程:

 

5.1【自动建账】

期初应收建帐,建议只建应收款总额,不建商品明细,这样我们可以用自动建帐功能,自动建账过程可以大大
提高建账的效率。
首先选择事先定义好的商品科目,然后选择需要建帐的客户,在应收款额处输入上应收款总额,再指定相应的 部门、职员及业务日期,最后点【自动建帐】,程序会按所指定的总额自动生成一张期初出库单。



 

5.2【手工建帐】


对于需要建立商品明细的客户,我们选用手工建帐。
(1) 选择需要建账的客户 输入客户代码,选择需要建账的客户。点击〖手工建账〗按钮。



 

(2) 补充未结算的出库单
点【补销售单】



 

录入期初出库单



 

确认明细总金额跟应收款额相等,然后点建帐。



 

【结束建账】 当您确定所有的欠款单位建账都已完成,就可以结束期初应收建账,此时,所有应收款为零,但没有业务发生
的客户,将按应收款为零自动建账处理,以后新发生的单位会自动建账。
如果有未结算业务发生且没有建账的客户,期初应收建账是不能结束的。


6.期初应付款建账(客商)

 

期初业务,打开期初应付款(客商)。 应付款建账和应收款建账思路完全一致,这里就着赘述了。


7.期初应收应付建账(内部)

 

期初业务,打开期初应收应付(内部)。 内部建账过程是独立客户及客商之外的,应收应付可以在同一个界面上。



 

内部建账的方法和客户应收款以及客商应付款建账是完全一致的。


8.资金建账

 

期初业务,打开期初资金建帐

 

【图】银行资金建账 银行帐在未建帐情况下是不起作用的,若想使用银行及现金帐功能,则必需保证所有的收款和付款业务必
需全部通过 HP”易”商—开龙 ERP 管理软件来完成。
【建账方法】 输入银行账户的金额和现金账户的金额,然后按【建账】确认。

 

9.建账结束


HP”易”商—开龙 ERP 管理系统在建账结束后才能起到精确的核算作用,因此需要尽快结束期初业务。 在结束期初业务前,系统会检查所有的建账过程,只有其他所有分项建账过程全部完成以后,才能结束总建账标志。


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