资金管理
关于该帮助的信息
- 浏览次数：6656
- 文档下载次数：0
- 视频下载次数：0
资金管理
【内容描述】 开龙可以实现对现金及银行存款的管理，每次收款、付款都会影响到资金账的变化，通
过资金总账来实现对公司资金的管理。为了对账的方便，软件提供了银行日记账等功能。
1、 增加资金账户
进主界面，打开基本资料，选择银行账户，点增加，增加银行账户。
【内容描述】 资金账户包含正规的资金账户以及银行存折等。
【使用方法】
(1) 增加银行账户：直接点击〖增加〗填写账户简称、开户行、账号，账户类型保存即可。 注意银行简称不能重复。
(2) 冻结银行账户：对不再使用的账户可以将其冻结，冻结后就不可以再使用。注意：有余 额的账户不能冻结。
(3) 解冻银行账户：账户冻结后，可以再解冻后使用。
(4) 删除银行账户：已经使用过的银行账户是不能删除的。
2、 转账业务 进主界面，打开出纳管理，选择资金管理，点资金账户转账。
【内容描述】 银行账户之间资金的流动，用转账业务来实现的。
【使用方法】 影响银行资金变化的单据有：收款单、付款单以及银行转账单。转账单可以调配各账户
间的资金状况。
【注意问题】 转账单当日可修改、作废，当银行资金不够时，修改或作废可能不成功。
如果您需要远程服务，请先下载
安装远程工具并把ID号告诉我们客服人员（0532-83830911）。